אומדן ראשוני לביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו לתקופה ינואר – יולי 2020
להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – יולי 2020, שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.
כמו כן מצורף בנספח 4 אומדן לביצוע התוכנית הכלכלית להתמודדות הממשלה עם משבר הקורונה.
בהתאם להוראות סעיף 3ב. (א) לחוק יסוד משק המדינה, במידה ולא התקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. להלן "תקציב המשכי".
גירעון הממשלה
• תוצאות יולי 2020 - בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש יולי נמדד גירעון בסך של 12.0 מיליארד ₪, לעומת חודש יולי אשתקד בו נמדד גירעון תקציבי בסך של 2.0 מיליארד ₪.
החל מחודש מרץ החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית. משבר הקורונה משפיע באופן משמעותי הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות, השפעה המתבטאת בעליה בהוצאות הממשלה ומנגד בירידה בהכנסות ממסים, ובכך שהביטוח הלאומי אינו מפקיד עודף הכנסות על הוצאות שנוצר מפעילותו עד לסוף חודש יולי, על מנת לשמור יתרות לחודשים הבאים בהם צפוי המוסד לסיים בגירעון תזרימי. כנגזרת מההשפעות אלו גדל הגירעון למימון כפי שיפורט בהמשך.
• הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2020 - בחודשים ינואר – יולי נמדד גירעון בסך 70.2 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 24.0 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
• הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2019 – יולי 2020) עומד על 7.2% מהתמ"ג (גירעון בסך 98.4 מיליארד ₪).
מימון הגירעון
• בפעילות למימון נמדד בחודש יולי גירעון בסך 11.9 מיליארד ₪.
• גיוס הון (ברוטו) מקומי בחודש יולי הסתכם בסך של 22.7 מיליארד ₪.
• גיוס הון (ברוטו) בחו"ל בחודש יולי הסתכם בסך של 8.1 מיליארד ₪.
• פירעונות הקרן על החוב הממשלתי מקומי ובחו"ל הסתכמו ב-10.2 מיליארד ₪.
• יתרות הממשלה בבנקים - כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של 8.7 מיליארד ₪.
ביצוע תקציב ההוצאות
• הוצאות יולי 2020 - סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש יולי ב-40.4 מיליארד, לפי הפירוט הבא:
- הוצאות משרדי הממשלה 37.2 מיליארד ₪, מזה המשרדים האזרחיים 30.8 מיליארד ₪ ומערכת הביטחון 6.4 מיליארד ₪.
- תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.7 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי0.5 מיליארד ₪.
• סך ההוצאות מתחילת שנת 2020 - סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר – יולי הסתכמו ב-248.9 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא:
- הוצאות משרדי הממשלה 218.9 מיליארד ₪. (מזה 22.6 מיליארד בגין הוצאות המיועדות להתמודדות עם משבר הקורונה).
- תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 18.2 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 11.8 מיליארד ₪.
בחודשים ינואר – יולי 2019 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-227.3 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2020 חל גידול של 9.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הוצאות להתמודדות עם "משבר הקורונה" חל קיטון של 0.4%- לעומת הביצוע בתקופה המקבילה אשתקד.
• סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2020 הסתכמו כאמור ב-218.9 מיליארד ₪, עלייה של 11.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
- הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב- 14.5%.
- הוצאות מערכת הביטחון ירדו ב- 2.7%.
* שיעור גידול אומדן ביצוע מצטבר עד יולי 2020 לעומת אומדן הביצוע מצטבר עד יולי 2019 (באותן הגדרות מדידה).
** בקטגוריית הוצאות שונות חל גידול של 41.8% ללא הוצאות להתמודדות "משבר הקורונה", וגידול של 673% כולל הוצאות קורונה. שיעורי הגידול הגבוהים בתקציב הרגיל נובעים מהקדמות תזרים בתשלומי מס הכנסה שלילי, ובתקציב הקורונה מכיוון שכל הסיוע לעצמאים ולעסקים יוצא בתקנות המוגדרות בקטגוריה זו.
בשל שינוי החוק, נוצרו שתי מכסות המגבילות את היקף ההוצאה החודשי המותר לביצוע בשנה ללא תקציב מאושר:
1. מכסת הוצאה בגין הוצאות שאינן לצורך סיוע בהתמודדות עם "משבר הקורונה" – מכסה חודשית בסך 33.3 מיליארד ₪, כך שהמכסה המצטברת עד לחודש יולי היא בהיקף של 233.5 מיליארד ₪.
כמפורט בנספח 2, סך ההוצאה הממשלתית המצטברת מתחילת השנה בהתייחס להוצאות הנכללות במכסה עומדת על 227.2 מיליארד, מזה 34.2 מיליארד ₪ בחודש יולי.
2. מכסת הוצאות להתמודדות עם "משבר הקורונה" – המכסה מצטברת עד לחודש יולי להוצאות בגין המשבר היא בהיקף של 35.1 מיליארד ₪. סך ההוצאה המצטברת בהתייחס להוצאות הנכללות במכסה זו עומדת על 22.6 מיליארד ₪. בנספח 4 ניתן למצוא הרחבה בדבר התפלגות הביצועים וחלוקת התקצוב.
הכנסות המדינה
• הכנסות יולי 2020 - סך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש יולי ב-28.4 מיליארד ₪.
• סך ההכנסות מתחילת שנת 2020 - סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר – יולי הסתכמו ב-178.7 מיליארד ₪, קיטון נומינלי של -12.1% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.
• סך גביית המסים בחודש יולי הסתכמה ב-27.8 מיליארד ₪.
- הכנסות ממסים ישירים בסך 14.6 מיליארד ₪.
- הכנסות ממסים עקיפים בסך 12.4 מיליארד ₪.
- הכנסות מאגרות בסך 0.8 מיליארד ₪.
• ההכנסות האחרות בחודש יולי הסתכמו ב-0.6 מיליארד ₪.
• סך גביית המסים מתחילת שנת 2020 הסתכמה ב-175.9 מיליארד ₪, קיטון נומינלי של -6.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מקור: אגף הכלכלן הראשי
תגובות
הוסף רשומת תגובה